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问题描述：

[问答] 市场风险量化分析要结合使用VaR计量和（）。 A.久期分析 B.风险价值 C.压力测试 D.情景分析
参考答案：查看无
答案解析：无
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上一篇：证券产品选择的目标包括（）。 下一篇：对上市公司进行流动性分析，有利于发现（）。 A.盈利能力是否处于较高水平 B.存货周转率是否理想 C.其资产使用效率是否合理 D.其是否存在偿债风险

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从经济学角度讲，“套利”可以理解为（）。 A.人们利用不同证券或组合的期望收益率不同，通过调整不同证券或组合的构成比例而实现有风险收益的行为 B.人们利用不同证券或组合的期望收益率不同，通过调整不同证券或组合的构成比例而实现无风险收益的行为 C.人们利用同一资产在不同市场间定价不一致，通过资金的转移而实现有风险收益的行为 D.人们利用同一资产在不同市场间定价不一致，通过资金的转移而实现无风险收益的行为
按照《证券投资顾问业务暂行规定》的要求，证券投资顾问应当了解客户情况，在评估客户（）的基础上，向客户提供适当的投资建议服务。
上市公司应及时披露重大事件的时点有（）。Ⅰ．董事会就相关重大事件形成决议时Ⅱ．监事会就相关重大事件形成决议时Ⅲ．董事、监事或者高级管理人员知悉该重大事件发生并报告时Ⅳ．有关各方就相关重大事件签署意向书或协议时 A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ C.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
以下满足非上市公众公司条件的有（）。Ⅰ．股票向特定对象发行或者转让导致股东累计超过200人，且其股票未在证券交易所上市交易Ⅱ．股票向特定对象发行或者转让导致股东累计超过200人，或其股票未在证券交易所上市交易Ⅲ．股票公开转让，且其股票未在证券交易所上市交易Ⅳ．股票不公开转让，或其股票未在证券交易所上市交易 A.Ⅰ．Ⅲ B.Ⅲ．Ⅳ C.Ⅱ．Ⅲ D.Ⅰ．Ⅳ
关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。 A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平A下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B.在VaR的定义中，有两个重要参数：持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C.△p为金融资产在持有期△t内的损失 D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
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