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问题描述：

[单选] 我国封闭式基金的交收实行（）交割、交收。
A．T B．T+1 C．T+2 D．T+3
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答案解析：无
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开放式基金还须对基金份额的申购与赎回情况、转入与转出情况进行会计核算。（）
股利、债券利息和买卖差价收入是基金利润的最主要来源。（）
基金管理公司是基金会计核算的责任主体，对所管理的基金应当以每只基金为会计核算主体。（）
有充足理由表明按现有估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金管理公司应据具体情况与托管银行进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值。（）
对于封闭式基金而言，交易价格虽然受到资金供求关系的影响而波动，但最终决定于基金份额资产净值。（）
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